Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in die Aufgabenbereiche Bilanz/ Hauptbuchhaltung, Buchführung, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen und Vollstreckung sowie Anlagenbuchhaltung.

1. Bilanz/Hauptbuchhaltung umfassen:

die Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestandskonten
die Erstellung der Bilanz
die Erstellung des Anhangs
die Erstellung des Lageberichtes

2. Buchführung umfasst:

die Erfassung und Vormerkung von Aufträgen/Bestellungen
die Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten
die Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgskonten
die Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen, sowie
die Erstellung der Ergebnisrechnung

3. Zahlungsabwicklung und Mahnwesen umfassen:

die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen)
die Verwaltung der Finanzmittel und die zentrale Liquiditätsplanung
die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren/Geschäftspartnern bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung
die Offene-Posten-Verwaltung und Mahnung
die Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten (täglich und zum Stichtag 31.12.) und der Finanzrechnung   
die SEPA-Mandatsverwaltung  
die Ermittlung der liquiden Mittel, sowie
die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

4. Vollstreckung umfasst:

die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen

5. Anlagenbuchhaltung umfasst:

die vollständige Abbildung des Anlagevermögens, inklusive seiner Dokumentation der Zu- und Abgänge.

Die Aufgaben

zu 1 und 5. werden wahrgenommen durch den Fachbereich Bilanz, Hauptbuchhaltung

Der Lagebericht wird im Wesentlichen vom Fachbereich Bilanz, Hauptbuchhaltung erstellt.

zu 2. und 3. werden wahrgenommen durch den Fachbereich Buchführung, Zahlungsverfolgung, Zahlungsabwicklung

zu 4. werden wahrgenommen durch den Fachbereich Vollstreckung

Fachbereich Buchführung, Zahlungsverfolgung, Zahlungsabwicklung  

Fachbereich Vollstreckung

Fachbereich Bilanz, Hauptbuchhaltung

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